ألبوم الصور.
تقريبا هناك. على الأقل هذا ما يبدو أنه يعتمد على مخططات اليوم.
هناك بعض الإجراءات في كل منها ، لكن الاثنان يوفران معلومات أساسية: مخطط S&P 500 Index Futures والمخطط الذي يتميز بمؤشر الدولار الأمريكي.
يعد مخطط سوق الأوراق المالية مهمًا لأنه يبدو أنه يحتفظ بالأسواق الأخرى. ويشمل ذلك سعر الذهب ، والسعر الفضي ، وأسعار أسهم التعدين – وهذا هو السبب في أن مراقبة الأسهم أمر مهم ، حتى لو كنت لا تهدف إلى تداولها مباشرة أو الاستثمار فيها.
الشيء هو أنه لأول مرة هذا الشهر ، رأينا انهيارًا حاسمًا على المدى القصير تحت أعلى خطوط الدعم الصاعدة وكذلك الانتقال إلى أقل الخطوط.
هل هذه بداية الاتجاه الهبوطي؟
يمكن أن يكون الانهيار الأول فكرة دقيقة بأن الاتجاه قد تحول مباشرة بعد فشل S&P 500 في التحرك فوق علامة 6000.
نقلاً عن تحليل الأمس:
الأسهم لا تفعل الكثير اليوم – فهي تنخفض أخيرًا ، لكن هل ستتمكن من إغلاق اليوم أقل؟ هل أدى مستوى الـ 6000 أخيرًا إلى انعكاس؟
يبقى أن نرى. من وجهة نظري ، من الواضح تمامًا أن الخطوة الكبيرة التالية في الأسهم ستكون في الجانب السلبي ، ولا تعتمد على الأسس التقنية فحسب ، بل تستند أيضًا إلى الأضرار التي لحقت بالتجارة العالمية عن طريق التعريفة الجمركية – على الرغم من أن الهدنة الحديثة (إنها بعيدة عن كونها صفقة) بيننا وبين الصين ، لا تزال التعريفات أعلى مما كانت عليه قبل أبريل ، وهذا من المحتمل أن يستمر في التأثير على العلامات.
قامت الأسهم في السابق بتجهيز عدة محاولات للتحرك والاحتفاظ بها فوق مستوى 6000 ، وفشلت كل محاولة. قد يكون الأمر كذلك في هذه المرة أن الأسهم هذه المرة لن تتمكن من تجاوز هذا المستوى قبل أن تتحول جنوبًا.
في ملاحظة جانبية ، حصل بول Rejczak على أرباح من تجارته الطويلة JPM – 6.5 ٪ في حوالي أسبوعين (إليك أ ارتباط بالتحليل حيث فتح التجارة، إذا كنت مهتمًا-فقد توقع بشكل صحيح أن يستمر لمدة 1-2 أسابيع). لديه أيضًا خسارة وقائية في موقعه الطويل في الأسهم (أخرج مشتركوه بربح إذا حصل على حصوله على).
حتى الآن ، كان على صواب في هذا التجمع ، ولكن يبدو لي أن التحول قريب حقًا، لا سيما بالنظر إلى احتمال كبير لمؤشر الدولار للارتفع.
بالنظر إلى الانهيار الأولي اليوم والانتقال إلى خط الدعم الأكثر أهمية (والذي يمكن كسره في أي ساعة الآن) ، يبدو أن التجمع قد انتهى للتو.
يمكن أن يضيف تجمع في مؤشر الدولار الأمريكي إلى حالة الهبوط ، وكما كنت أؤكد في تحليلاتي السابقة ، فإن التوقعات المتوسطة الأجل لها ، تصعد هنا.
على المدى القصير ، نرى إعادة اختبار أخرى للمستوى 100. هذه المرة ، انتقلت USDX بالقرب من أدنى مستوياته في مايو ، والحدود الأدنى لقنوات الاتجاه القصيرة الأجل المتدلية ، ومستوى الإنقاذ فيبوناتشي 61.8 ٪.
ليس مرئيًا على الرسم البياني أعلاه ، ولكن كان مستوى الدعم الرئيسي الذي تم الوصول إليه أيضًا اليوم هو 2023 منخفض.
وبطبيعة الحال ، فإن هذا الدعم الذي تم الاحتفاظ به و USDX يتحرك الآن.
دعنا نضع في اعتبارنا أن نظرة مؤشر USD على المدى المحدد في المقام الأول من خلال المخططات طويلة الأجل التي كنت أغطيها مؤخرًا-ما نراه أعلاه هو مجرد مؤشر قصير الأجل على أن الخطوة الكبيرة قد بدأت هنا. الآن ، تعد المخططات طويلة الأجل أكثر أهمية بكثير من الرسوم البيانية على المدى القصير ، لذلك حتى لو لم يكن USDX قاعًا هنا ، فمن المحتمل أن يكون من المحتمل أن يتجهز في الأسابيع والأشهر التالية.
والآثار المترتبة على تلك التحركات أعلى هي جدا هبوط جدا للسلع والمعادن الثمينة. وينطبق الشيء نفسه على أسهم التعدين ، فقط إلى حد أكبر ، إذا انخفضت الأسهم (والتي من المحتمل أن تحدث).
النحاس عند نقطة تحول
عند الحديث عن السلع ، يبدو أن النحاس قد ناضج عن خطوة كبيرة في أي اتجاه.
أنا أكتب عن خطوة كبيرة في أي اتجاه ، بسبب انخفاض التقلب – هكذا تستعد الأسواق غالبًا للتحرك الحاد لأعلى أو لأسفل. إنه الهدوء قبل نوع العاصفة.
يتوتر التوتر حيث يتم تداول السعر بين خطوط المقاومة والدعم المتزايدة والتراجع. سيتعين عليه كسر بطريقة أو بأخرى ثم تأكيد هذه الخطوة.
إذا شكلت USDX قاعها للتو ، فمن المحتمل أن يشكل النحاس الجزء العلوي. هذا يعني أننا يمكن أن نرى انهيار النحاس أقل من خط المقاومة المتساقط في أي ساعة الآن. الأهم من ذلك ، هذه المرة ، يمكن تأكيد الانهيار.
هناك احتمال آخر لهذا الأسبوع ، حيث أن الانعكاس المستند إلى النحاس المثلث للنحاس يستحق غدًا. هذا يعني أنه – بالنظر إلى صورة النحاس الهبوطية للغاية على المدى المتوسط - يمكننا أن نرى خطوة مزيفة اليوم وأبريت غدًا ، والتي سيتم عكسها بعد ذلك ، وسيبدأ التراجع الكبير في ذلك الوقت.
دعنا نضع في اعتبارنا أن النحاس هو بعد إبطال الانتقال إلى مستويات جديدة ، ولديه نمط موسمي قوي للغاية يشير إلى انخفاض الأسعار في الأسابيع / الأشهر التالية.
إن أخذ كل شيء معًا يشير إلى تجمع كبير في الدولار الأمريكي إلى جانب انخفاض الأسهم والسلع ، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى انخفاض في قطاع المعادن الثمين.
* Przemyslaw Radomski مؤسس ورئيس تحرير أرباح Sunshine.
